Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 2

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000694649

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 88,35

09/03/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SFT FIDC

44.062.564/0001-24

FIDC

HEMERA DTVM

M8 PARTNERS

SFT FIDC

44.062.564/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

SEN 2

S0000694649

Dados periódicos

Atualizado: 13/03/2026, 12h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2026	R$ 0,00	R$ 88,345716	R$ 0,00	R$ 1.983.623,70	0
27/02/2026	R$ 1.975.456,05	R$ 87,981949	R$ 0,00	R$ 1.959.221,54	18
30/01/2026	R$ 3.902.308,75	R$ 173,799225	R$ 0,00	R$ 1.929.803,96	18
31/12/2025	R$ 5.769.539,97	R$ 256,961106	R$ 0,00	R$ 1.902.135,69	18
28/11/2025	R$ 7.577.214,33	R$ 337,470472	R$ 0,00	R$ 1.877.444,47	18
31/10/2025	R$ 9.348.570,17	R$ 416,362300	R$ 0,00	R$ 1.847.983,54	18
30/09/2025	R$ 11.042.246,46	R$ 491,794472	R$ 0,00	R$ 1.820.236,21	18
29/08/2025	R$ 12.689.189,27	R$ 565,145250	R$ 0,00	R$ 1.794.138,86	19
31/07/2025	R$ 14.294.011,45	R$ 636,620079	R$ 0,00	R$ 1.765.985,16	19
30/06/2025	R$ 15.828.422,92	R$ 704,958988	R$ 0,00	R$ 1.741.983,49	18
30/05/2025	R$ 17.349.007,88	R$ 772,682099	R$ 0,00	R$ 1.716.154,05	18
30/04/2025	R$ 18.815.342,29	R$ 837,989024	R$ 0,00	R$ 1.694.713,59	18
31/03/2025	R$ 20.255.984,76	R$ 902,151693	R$ 0,00	R$ 1.671.794,67	18
28/02/2025	R$ 21.678.911,91	R$ 965,525364	R$ 0,00	R$ 1.653.039,76	18
31/01/2025	R$ 23.055.689,99	R$ 1.026,843671	R$ 0,00	R$ 1.630.299,64	18
31/12/2024	R$ 24.382.272,25	R$ 1.085,926379	R$ 0,00	R$ 1.611.297,28	18
29/11/2024	R$ 25.694.895,31	R$ 1.144,387378	R$ 0,00	R$ 1.594.365,15	8
31/10/2024	R$ 27.016.355,25	R$ 1.203,241951	R$ 0,00	R$ 1.574.725,93	8
30/09/2024	R$ 28.253.698,08	R$ 1.258,350154	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/08/2024	R$ 27.939.731,45	R$ 1.244,366853	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2024	R$ 27.616.373,19	R$ 1.229,965272	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/06/2024	R$ 27.282.317,52	R$ 1.215,087255	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.