Patrimônio líquido
R$ 2.309.702,93
subclasse
R$ 2.309.702,93
R$ 387,32
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VIXTRA FIDC RESP LIMITADA
45.523.699/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
VIXTRA FIDC RESP LIMITADA
45.523.699/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIXTRA FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000694630
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.309.702,93 | R$ 387,316093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 2.307.805,43 | R$ 386,997900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.305.909,49 | R$ 386,679968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.304.015,11 | R$ 386,362298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.302.122,28 | R$ 386,044888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.300.231,01 | R$ 385,727739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.298.341,29 | R$ 385,410850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.296.453,12 | R$ 385,094221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.294.566,51 | R$ 384,777854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.292.681,44 | R$ 384,461745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.290.797,93 | R$ 384,145898 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 2.613.732,16 | R$ 438,299019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.611.562,17 | R$ 437,935132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.609.393,98 | R$ 437,571546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.607.227,59 | R$ 437,208262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.605.062,99 | R$ 436,845279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.602.900,20 | R$ 436,482599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.600.739,20 | R$ 436,120219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.598.579,99 | R$ 435,758139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.596.422,58 | R$ 435,396361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.594.266,96 | R$ 435,034883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.592.113,13 | R$ 434,673705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |