Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 9.009,01
23/02/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GPR FIDC SENIOR 2
S0000694584
Atualizado: 26/02/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 9.009,009009 | R$ 0,00 | R$ 868.344,12 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 867.714,09 | R$ 9.081,547529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 867.084,51 | R$ 9.074,958307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 866.455,38 | R$ 9.068,373795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 865.826,71 | R$ 9.061,794097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 865.198,50 | R$ 9.055,219213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 864.570,74 | R$ 9.048,649040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 863.943,44 | R$ 9.042,083680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 863.316,59 | R$ 9.035,523031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 862.690,20 | R$ 9.028,967196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 862.064,26 | R$ 9.022,416070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 861.438,77 | R$ 9.015,869655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 860.813,74 | R$ 9.009,328053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 860.189,17 | R$ 9.002,791266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 859.565,04 | R$ 8.996,259084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 858.941,37 | R$ 8.989,731717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 858.318,15 | R$ 8.983,209059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 857.695,39 | R$ 8.976,691216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 857.073,07 | R$ 8.970,177977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 856.451,21 | R$ 8.963,669553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 855.829,80 | R$ 8.957,165839 | R$ 0,00 | R$ 855.829,84 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 1.710.417,72 | R$ 17.901,334090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |