Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000694576

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 140.873,10

15/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 11

S0000694576

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 11h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2025	R$ 0,00	R$ 140.873,100000	R$ 0,00	R$ 2.487.614,69	3
14/04/2025	R$ 2.485.786,56	R$ 140.769,571554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2025	R$ 2.483.959,77	R$ 140.666,120800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2025	R$ 2.482.134,33	R$ 140.562,746500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2025	R$ 2.480.310,23	R$ 140.459,448100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2025	R$ 2.478.487,46	R$ 140.356,225100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2025	R$ 2.476.666,04	R$ 140.253,078400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2025	R$ 2.474.845,96	R$ 140.150,007700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2025	R$ 2.473.027,21	R$ 140.047,012200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2025	R$ 2.471.209,81	R$ 139.944,093300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2025	R$ 2.469.393,73	R$ 139.841,249000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 2.467.578,99	R$ 139.738,480700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2025	R$ 2.465.765,58	R$ 139.635,787700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2025	R$ 2.463.953,52	R$ 139.533,171100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2025	R$ 2.462.142,77	R$ 139.430,628700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2025	R$ 2.460.333,36	R$ 139.328,162200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2025	R$ 2.458.525,28	R$ 139.225,771000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2025	R$ 2.456.718,53	R$ 139.123,455100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2025	R$ 2.454.913,11	R$ 139.021,214600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2025	R$ 2.453.228,91	R$ 138.925,838700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2025	R$ 2.451.545,85	R$ 138.830,527300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2025	R$ 2.449.863,96	R$ 138.735,282300	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.