Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
06/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PARATY I FIDC NP
48.942.104/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
PARATY I FIDC NP
48.942.104/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PARATY I FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000693618
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 7.593.333,47 | R$ 270,866574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 23.146.148,15 | R$ 825,660809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 27.984.961,62 | R$ 998,269168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 29.135.695,78 | R$ 1.039,317730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 29.072.332,18 | R$ 1.037,057447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 27.449.796,72 | R$ 979,178964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 28.010.658,69 | R$ 999,185824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 28.033.482,87 | R$ 1.000,000000 | R$ 28.033.482,87 | R$ 0,00 | 1 |