Patrimônio líquido
R$ 14.155.331,24
subclasse
R$ 14.155.331,24
R$ 1.286,85
30/08/2024
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO B
S0000693588
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 14.155.331,24 | R$ 1.286,848294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2024 | R$ 13.950.940,20 | R$ 1.268,267291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2024 | R$ 13.740.413,52 | R$ 1.249,128502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2024 | R$ 13.559.930,97 | R$ 1.232,720997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2024 | R$ 13.372.254,89 | R$ 1.215,659535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/03/2024 | R$ 13.176.568,43 | R$ 1.197,869857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/02/2024 | R$ 12.997.670,83 | R$ 1.181,606439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 12.828.650,16 | R$ 1.166,240924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/12/2023 | R$ 12.630.995,82 | R$ 1.148,272347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2023 | R$ 12.451.745,74 | R$ 1.131,976885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2023 | R$ 12.272.429,82 | R$ 1.115,675438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2023 | R$ 12.082.894,83 | R$ 1.098,444984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2023 | R$ 11.041.976,12 | R$ 1.082,016278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2023 | R$ 3.929.742,64 | R$ 1.063,242056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 3.866.203,23 | R$ 1.046,050657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2023 | R$ 1.033.941,53 | R$ 1.033,941530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 1.033.139,25 | R$ 1.033,139250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 1.032.337,61 | R$ 1.032,337610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 1.031.536,58 | R$ 1.031,536580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 1.030.736,17 | R$ 1.030,736170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 1.029.936,38 | R$ 1.029,936380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.029.137,22 | R$ 1.029,137220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |