Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.005,67
11/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000693332
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.005,669054 | R$ 0,00 | R$ 80.631.435,63 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 80.176.908,35 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 80.176.908,33 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 80.176.908,36 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 80.176.908,38 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 80.176.908,38 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 80.176.908,35 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 80.176.908,39 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 80.176.908,36 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 80.176.908,34 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 80.176.908,38 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 66.816.925,87 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 55.999.633,26 | R$ 1.000,000000 | R$ 425.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 49.380.656,25 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 41.334.147,68 | R$ 1.000,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 32.190.335,40 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 22.588.682,56 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.345.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 17.737.474,88 | R$ 1.008,155866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 6.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |