Patrimônio líquido
R$ 38.771.612,01
subclasse
R$ 38.771.612,01
R$ 192.216,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.520.420/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000693324
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.771.612,01 | R$ 192.216,399694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.727.791,59 | R$ 167.210,862100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 30.743.061,17 | R$ 152.413,588895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 24.453.823,48 | R$ 121.233,698172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.961.841,05 | R$ 113.836,959300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.204.276,47 | R$ 95.208,238460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.744.527,91 | R$ 78.055,987689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.149.473,84 | R$ 85.021,229380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 22.963.393,62 | R$ 113.844,656375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.494.140,68 | R$ 116.475,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.503.941,50 | R$ 111.566,849811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.922.473,19 | R$ 113.641,786870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 24.348.286,37 | R$ 120.710,481255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.599.059,16 | R$ 146.742,017964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.692.103,61 | R$ 97.626,718676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 20.691.387,02 | R$ 102.580,824254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.701.796,84 | R$ 82.801,799837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 20.617.056,32 | R$ 102.212,318051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.540.924,89 | R$ 77.046,593510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.507.367,06 | R$ 57.049,592513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.518.386,38 | R$ 62.061,880721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.294.467,85 | R$ 41.121,136441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |