Patrimônio líquido
R$ 28.569.585,44
subclasse
R$ 28.569.585,44
R$ 822,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO K - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PESSOAL
45.963.673/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
K - FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000693227
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.569.585,44 | R$ 822,769030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.984.181,45 | R$ 863,507660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.253.195,07 | R$ 756,059827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 26.962.908,58 | R$ 776,498706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 27.513.794,72 | R$ 792,363551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 27.335.547,31 | R$ 787,230245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 26.677.194,89 | R$ 768,270502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 26.610.992,26 | R$ 766,363948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 25.583.398,52 | R$ 736,770508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 24.830.060,82 | R$ 715,075306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.864.909,15 | R$ 687,280121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.159.402,73 | R$ 522,968532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.590.906,31 | R$ 592,992854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.660.675,45 | R$ 566,203346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.478.711,04 | R$ 560,962994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.976.332,74 | R$ 546,495115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 32.762.947,56 | R$ 943,532717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 34.385.188,71 | R$ 990,251273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 38.195.788,81 | R$ 1.099,991883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 37.166.928,87 | R$ 1.070,361979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 36.426.930,67 | R$ 1.049,050938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.867.635,42 | R$ 1.176,937790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |