Patrimônio líquido
R$ 47.704.747,14
subclasse
R$ 47.704.747,14
R$ 1.004,31
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SOULPAY FIDC
48.967.719/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOULPAY FIDC SENIOR 1
S0000693189
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 47.704.747,14 | R$ 1.004,310466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 47.675.443,60 | R$ 1.003,693549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.646.158,07 | R$ 1.003,077012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.616.890,52 | R$ 1.002,460853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.587.640,95 | R$ 1.001,845073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.558.409,35 | R$ 1.001,229671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.529.195,70 | R$ 1.000,614646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 684.025,35 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.154.427,41 | R$ 1.013,777419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.124.847,65 | R$ 1.013,154687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.095.286,06 | R$ 1.012,532338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.065.742,62 | R$ 1.011,910371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.035.799,41 | R$ 1.011,279988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.005.874,84 | R$ 1.010,649997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.975.968,92 | R$ 1.010,020398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.946.081,63 | R$ 1.009,391192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.916.212,95 | R$ 1.008,762378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.886.362,88 | R$ 1.008,133955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.856.531,41 | R$ 1.007,505924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.826.718,53 | R$ 1.006,878285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.796.924,21 | R$ 1.006,251036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.767.148,46 | R$ 1.005,624178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |