Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 149,17
12/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIAGRO OPEA AGRO INSUMOS RESP LIMITADA
47.936.340/0001-92
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FIAGRO OPEA AGRO INSUMOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.936.340/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR
S0000693146
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 149,172459 | R$ 0,00 | R$ 47.015.507,15 | 0 |
| 09/06/2023 | R$ 46.989.324,58 | R$ 149,172459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 46.963.156,60 | R$ 149,089386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 46.937.003,19 | R$ 149,006359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 46.910.864,35 | R$ 148,923379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 46.884.740,06 | R$ 148,840445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 46.858.630,32 | R$ 148,757557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 46.832.535,13 | R$ 148,674715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 46.806.454,45 | R$ 148,591919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 46.780.388,31 | R$ 148,509169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 46.754.336,70 | R$ 148,426466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 46.728.299,57 | R$ 148,343808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 46.702.276,97 | R$ 148,261197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 46.676.268,83 | R$ 148,178631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 46.650.275,18 | R$ 148,096112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 46.624.296,01 | R$ 148,013638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 46.598.331,33 | R$ 147,931211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 46.572.381,09 | R$ 147,848829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 46.546.445,29 | R$ 147,766493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 46.520.523,95 | R$ 147,684203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 46.494.617,04 | R$ 147,601959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 335.278.631,08 | R$ 1.064,376607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |