Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.692,25
19/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII AGR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.509/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII AGR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.509/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII AGR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO
S0000692794
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.692,254780 | R$ 0,00 | R$ 2.358.581,14 | 0 |
| 18/09/2024 | R$ 2.384.146,44 | R$ 1.710,597584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 2.387.535,30 | R$ 1.713,029063 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 11.384.026,37 | R$ 1.712,501214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 11.380.507,58 | R$ 1.711,971883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 11.378.059,58 | R$ 1.711,603628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 11.371.189,07 | R$ 1.710,570096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 11.366.106,64 | R$ 1.709,805546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 11.367.436,84 | R$ 1.710,005648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 11.362.419,10 | R$ 1.709,250829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 11.357.386,58 | R$ 1.708,493786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 11.352.368,67 | R$ 1.707,738940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 11.345.327,54 | R$ 1.706,679742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 11.340.591,24 | R$ 1.705,967259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 11.336.590,26 | R$ 1.705,365391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 11.333.582,21 | R$ 1.704,912889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 11.328.995,78 | R$ 1.704,222951 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 17.330.587,40 | R$ 1.704,379479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 17.313.082,11 | R$ 1.702,657918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 17.305.966,18 | R$ 1.701,958101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 17.293.229,90 | R$ 1.700,705549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 17.286.003,87 | R$ 1.699,994905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |