Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.848,86
16/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.738/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
48.969.738/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO
S0000692778
Atualizado: 17/06/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.848,859969 | R$ 0,00 | R$ 69.854.844,44 | 0 |
| 13/06/2025 | R$ 69.988.221,59 | R$ 1.852,390085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 69.896.511,27 | R$ 1.849,962772 | R$ 25.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 44.000.000,00 | R$ 1.845,913875 | R$ 44.000.000,00 | R$ 49.498.813,63 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 49.514.973,94 | R$ 1.846,516528 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,01 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 67.495.483,81 | R$ 1.845,983478 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 81.475.481,05 | R$ 1.845,530388 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 111.321.611,10 | R$ 1.842,982997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 110.784.499,09 | R$ 1.834,090848 | R$ 0,00 | R$ 41.000.000,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 151.815.987,56 | R$ 1.834,471340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 151.752.862,14 | R$ 1.833,708563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 151.977.673,07 | R$ 1.836,425070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 152.571.398,53 | R$ 1.843,599362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 152.833.028,37 | R$ 1.846,760772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 153.182.918,85 | R$ 1.850,988680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 152.509.790,61 | R$ 1.842,854922 | R$ 0,00 | R$ 12.500.000,00 | 2 |
| 23/05/2025 | R$ 164.857.928,50 | R$ 1.841,158902 | R$ 0,00 | R$ 3.500.750,00 | 2 |
| 22/05/2025 | R$ 168.160.416,89 | R$ 1.838,990727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2025 | R$ 167.846.956,86 | R$ 1.835,562750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2025 | R$ 168.430.784,62 | R$ 1.841,947450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 168.667.536,94 | R$ 1.844,536557 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 169.995.177,86 | R$ 1.837,269851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |