Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CEREALIS FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000691951

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 949,35

26/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

FIDC

SINGULARE

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

CEREALIS FIDC SENIOR 1

S0000691951

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2024	R$ 0,00	R$ 949,345336	R$ 0,00	R$ 4.146.940,15	0
25/07/2024	R$ 4.144.588,31	R$ 948,806935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 4.142.237,80	R$ 948,268840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 4.139.888,62	R$ 947,731050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 4.137.540,77	R$ 947,193565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 4.135.194,26	R$ 946,656386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 4.132.849,07	R$ 946,119509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 4.130.505,22	R$ 945,582940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 4.128.162,69	R$ 945,046672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 4.125.821,49	R$ 944,510709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 4.123.481,62	R$ 943,975050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 4.121.143,08	R$ 943,439696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 4.118.805,86	R$ 942,904644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 4.116.469,97	R$ 942,369896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 4.114.135,41	R$ 941,835453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 4.111.802,17	R$ 941,301312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 4.109.470,25	R$ 940,767473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 4.107.139,65	R$ 940,233937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 4.104.810,38	R$ 939,700705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 4.102.482,42	R$ 939,167772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 4.100.155,79	R$ 938,635145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 5.463.773,95	R$ 1.250,803754	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.