Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PERSA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000691941

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.008,68

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PERSA FIDC NP

45.188.001/0001-40

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP

45.188.001/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

PERSA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000691941

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 1.008,680032	R$ 0,00	R$ 6.556.420,21	0
27/02/2023	R$ 6.551.699,88	R$ 1.007,953828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 6.546.982,95	R$ 1.007,228146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 6.542.269,41	R$ 1.006,502986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 6.537.559,27	R$ 1.005,778349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 6.532.852,52	R$ 1.005,054234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 6.528.149,15	R$ 1.004,330638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 6.523.449,18	R$ 1.003,607566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 6.518.752,58	R$ 1.002,885012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 6.514.059,37	R$ 1.002,162980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 6.509.369,54	R$ 1.001,441468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 6.504.683,08	R$ 1.000,720474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 6.500.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 6.500.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.