Patrimônio líquido
R$ 31.799.187,71
subclasse
R$ 31.799.187,71
R$ 760,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.081.952/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.081.952/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FICOU FACIL FIDC EDUCACIONAL SENIOR 2
S0000691925
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.799.187,71 | R$ 760,158367 | R$ 0,00 | R$ 1.025.404,50 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 32.351.843,57 | R$ 773,369585 | R$ 0,00 | R$ 997.393,98 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 32.921.627,99 | R$ 786,990260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 33.515.329,11 | R$ 801,182662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 34.150.074,55 | R$ 816,356227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 34.652.791,86 | R$ 828,373666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.307.590,00 | R$ 844,026590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 35.918.941,37 | R$ 858,640921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.437.970,08 | R$ 871,048283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 37.120.217,29 | R$ 887,357376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 37.685.394,47 | R$ 900,867915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 38.249.836,18 | R$ 914,360873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 38.887.865,83 | R$ 929,612947 | R$ 0,00 | R$ 1.076.070,06 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 39.397.204,43 | R$ 941,788667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 40.005.530,20 | R$ 956,330671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 40.557.783,95 | R$ 969,532276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 41.104.645,28 | R$ 982,604975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 41.705.727,40 | R$ 996,973820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 42.312.117,42 | R$ 1.011,469550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 30.194.386,59 | R$ 1.010,599104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 30.148.834,94 | R$ 1.009,074501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 28.693.050,10 | R$ 1.010,792723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |