Patrimônio líquido
R$ 994.937,09
subclasse
R$ 994.937,09
R$ 1.110,67
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
G3 FIDC
48.069.210/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G3 FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000691879
Atualizado: 21/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 994.937,09 | R$ 1.110,672614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.003.690,49 | R$ 1.120,444249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.002.600,37 | R$ 1.119,227321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.002.804,17 | R$ 1.119,454828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.001.795,38 | R$ 1.118,328691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.000.898,68 | R$ 1.117,327683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 999.829,39 | R$ 1.116,134008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 997.767,02 | R$ 1.113,831734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.004.440,88 | R$ 1.121,281928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.001.621,14 | R$ 1.118,134183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.009.563,49 | R$ 1.127,000422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.006.660,03 | R$ 1.123,759219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.004.250,11 | R$ 1.121,068966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.007.470,80 | R$ 1.124,664301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.004.401,22 | R$ 1.121,237654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.001.360,46 | R$ 1.117,843179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.000.640,48 | R$ 1.117,039448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 999.184,11 | R$ 1.115,413667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.007.658,65 | R$ 1.124,874003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.007.637,29 | R$ 1.124,850158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.005.932,60 | R$ 1.122,947171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.012.862,67 | R$ 1.130,683378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |