Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 302,04
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
PLANALTO CAPITAL
Classe
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XAMA! FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000691348
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 302,036732 | R$ 0,00 | R$ 2.233.363,14 | 0 |
| 28/02/2024 | R$ 2.235.757,62 | R$ 302,036732 | R$ 0,00 | R$ 2.235.759,14 | 7 |
| 27/02/2024 | R$ 2.121.499,67 | R$ 286,601006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2024 | R$ 2.119.701,51 | R$ 286,358086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/02/2024 | R$ 2.223.622,99 | R$ 300,397212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/02/2024 | R$ 2.262.738,97 | R$ 305,681530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/02/2024 | R$ 2.260.821,19 | R$ 305,422451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/02/2024 | R$ 2.258.905,02 | R$ 305,163588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/02/2024 | R$ 2.256.990,46 | R$ 304,904943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/02/2024 | R$ 2.255.077,53 | R$ 304,646519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/02/2024 | R$ 2.253.166,23 | R$ 304,388315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/02/2024 | R$ 2.251.256,55 | R$ 304,130329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/02/2024 | R$ 2.249.348,50 | R$ 303,872564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/02/2024 | R$ 2.247.442,05 | R$ 303,615015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/02/2024 | R$ 2.245.537,23 | R$ 303,357686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/02/2024 | R$ 2.243.633,99 | R$ 303,100570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/02/2024 | R$ 2.241.732,39 | R$ 302,843676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/02/2024 | R$ 2.239.832,39 | R$ 302,586998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/02/2024 | R$ 2.242.342,86 | R$ 302,926147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 2.236.037,23 | R$ 302,074296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2024 | R$ 2.229.736,94 | R$ 301,223168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/01/2024 | R$ 7.423.309,77 | R$ 1.002,841565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |