Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,97
08/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEON FIDC 1
35.557.748/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
NEON FIDC 1
35.557.748/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEON FIDC 1 SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000691151
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,965254 | R$ 0,00 | R$ 59.227.958,01 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 56.679.347,52 | R$ 0,923718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/02/2024 | R$ 59.258.481,97 | R$ 0,965751 | R$ 0,00 | R$ 3.477.855,96 | 17 |
| 31/01/2024 | R$ 61.933.638,69 | R$ 1,009349 | R$ 0,00 | R$ 840.000,57 | 16 |
| 29/12/2023 | R$ 61.801.006,59 | R$ 1,007187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/11/2023 | R$ 61.857.269,42 | R$ 1,008104 | R$ 0,00 | R$ 920.169,24 | 16 |
| 31/10/2023 | R$ 61.868.602,00 | R$ 1,008289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2023 | R$ 61.826.537,26 | R$ 1,007603 | R$ 0,00 | R$ 1.045.543,11 | 15 |
| 31/08/2023 | R$ 61.928.105,24 | R$ 1,009259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2023 | R$ 61.843.877,60 | R$ 1,007886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2023 | R$ 61.892.474,72 | R$ 1,008678 | R$ 0,00 | R$ 1.069.569,22 | 14 |
| 31/05/2023 | R$ 61.941.109,88 | R$ 1,009471 | R$ 0,00 | R$ 873.725,27 | 14 |
| 28/04/2023 | R$ 61.746.797,49 | R$ 1,006304 | R$ 0,00 | R$ 1.026.427,38 | 14 |
| 31/03/2023 | R$ 61.941.109,88 | R$ 1,009471 | R$ 0,00 | R$ 873.725,29 | 14 |
| 28/02/2023 | R$ 61.698.314,50 | R$ 1,005514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2023 | R$ 61.649.871,39 | R$ 1,004724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/12/2022 | R$ 61.649.870,16 | R$ 1,004724 | R$ 61.360.000,00 | R$ 0,00 | 14 |