Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.983,41
28/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G5 USINA FIDC
49.016.304/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 USINA FIDC
49.016.304/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 USINA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000690880
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.983,410856 | R$ 0,00 | R$ 1.991.072,30 | 0 |
| 27/06/2023 | R$ 2.032.079,08 | R$ 2.024,259846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2023 | R$ 2.031.951,48 | R$ 2.024,132737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 2.031.838,41 | R$ 2.024,020102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2023 | R$ 2.031.724,94 | R$ 2.023,907068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2023 | R$ 2.031.581,25 | R$ 2.023,763931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2023 | R$ 2.031.425,78 | R$ 2.023,609060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2023 | R$ 2.031.194,19 | R$ 2.023,378361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 2.030.911,29 | R$ 2.023,096549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 2.030.685,68 | R$ 2.022,871807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 2.030.541,49 | R$ 2.022,728172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 2.030.433,46 | R$ 2.022,620558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 2.023.182,86 | R$ 2.015,397858 | R$ 0,00 | R$ 14.100.000,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 16.115.674,24 | R$ 2.014,459280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 16.108.297,35 | R$ 2.013,537169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 15.371.726,26 | R$ 1.921,465783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 15.377.105,04 | R$ 1.922,138130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 9.643.387,92 | R$ 1.205,423490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 9.625.382,29 | R$ 1.203,172786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 9.607.400,22 | R$ 1.200,925028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 9.590.185,47 | R$ 1.198,773184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 9.573.021,86 | R$ 1.196,627733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |