Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.588,47
23/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA FIDC-SUB JR
42.866.998/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000690831
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.588,467817 | R$ 0,00 | R$ 1.906.161,39 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 1.906.161,38 | R$ 1.588,467817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 1.475.332,87 | R$ 1.229,444058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 1.421.313,84 | R$ 1.184,428200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 1.408.411,61 | R$ 1.173,676342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 1.393.549,54 | R$ 1.161,291283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 1.325.310,16 | R$ 1.104,425133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 1.325.310,16 | R$ 1.104,425133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 1.325.310,16 | R$ 1.104,425133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 1.325.017,38 | R$ 1.104,181150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 1.324.975,97 | R$ 1.104,146642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 1.229.030,17 | R$ 1.024,191808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 1.215.213,56 | R$ 1.012,677967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 1.215.213,56 | R$ 1.012,677967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 1.209.791,13 | R$ 1.008,159275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 1.209.791,13 | R$ 1.008,159275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |