Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
01/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.081/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.774.081/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TETRA SENIOR A
S0000690376
Atualizado: 07/11/2025, 15h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.077.916,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 1.077.768,77 | R$ 73,204704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 1.077.007,27 | R$ 73,152981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 1.076.246,32 | R$ 73,101295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 1.075.485,90 | R$ 73,049646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 1.074.726,02 | R$ 72,998033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 1.073.966,67 | R$ 72,946456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 1.073.207,87 | R$ 72,894916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 1.072.458,87 | R$ 72,844042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 1.071.710,40 | R$ 72,793205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 1.070.962,43 | R$ 72,742401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 1.070.215,02 | R$ 72,691635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 1.069.468,10 | R$ 72,640902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 1.068.721,71 | R$ 72,590205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 1.067.975,84 | R$ 72,539544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 1.067.230,49 | R$ 72,488918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 1.066.485,67 | R$ 72,438328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 1.065.741,35 | R$ 72,387772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 1.064.997,57 | R$ 72,337253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 1.064.254,31 | R$ 72,286769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 1.063.511,56 | R$ 72,236319 | R$ 0,00 | R$ 1.063.511,56 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.125.538,65 | R$ 144,371809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |