Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 15

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000690341

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.181,05

01/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 15

S0000690341

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2024	R$ 0,00	R$ 1.181,050853	R$ 0,00	R$ 1.181.050,85	0
31/01/2024	R$ 1.180.350,77	R$ 1.180,350775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 1.179.651,11	R$ 1.179,651112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 1.178.951,86	R$ 1.178,951863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 1.178.253,03	R$ 1.178,253029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 1.177.554,61	R$ 1.177,554609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 1.176.856,60	R$ 1.176,856603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 1.176.159,01	R$ 1.176,159011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 1.175.461,83	R$ 1.175,461833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 1.174.765,07	R$ 1.174,765067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 1.174.068,71	R$ 1.174,068715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 1.173.372,78	R$ 1.173,372775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 1.172.677,25	R$ 1.172,677248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 1.171.982,13	R$ 1.171,982134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 1.171.287,43	R$ 1.171,287431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 1.170.593,14	R$ 1.170,593140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 1.169.899,26	R$ 1.169,899261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 1.169.205,79	R$ 1.169,205793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 1.168.512,74	R$ 1.168,512736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 1.167.820,09	R$ 1.167,820089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 1.167.127,85	R$ 1.167,127854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 1.166.436,03	R$ 1.166,436028	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.