Patrimônio líquido
R$ 6.786.429,64
subclasse
R$ 6.786.429,64
R$ 471,34
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CM ESTADUAL FIDC NP
44.395.657/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CM ESTADUAL FIDC NP
44.395.657/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CM ESTADUAL FIDC NP SENIOR 2
S0000690155
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.786.429,64 | R$ 471,342445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.781.774,01 | R$ 471,019094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.777.122,08 | R$ 470,696000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.772.470,87 | R$ 470,372957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.280.888,84 | R$ 505,684451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.275.884,80 | R$ 505,336902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.270.833,92 | R$ 504,986100 | R$ 0,00 | R$ 236.458,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.502.130,61 | R$ 521,050504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.496.973,71 | R$ 520,692338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.491.820,23 | R$ 520,334410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.511.868,85 | R$ 521,726860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.506.643,73 | R$ 521,363956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.506.773,33 | R$ 521,372958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.501.554,15 | R$ 521,010466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.496.324,51 | R$ 520,647249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.491.099,24 | R$ 520,284335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.485.878,28 | R$ 519,921720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.480.661,77 | R$ 519,559414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.475.449,59 | R$ 519,197409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.470.241,52 | R$ 518,835689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.465.037,76 | R$ 518,474269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.468.841,92 | R$ 518,738482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |