Patrimônio líquido
R$ 50.914.845,03
subclasse
R$ 50.914.845,03
R$ 1.440.356,88
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC CACAU FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A
S0000690090
Atualizado: 21/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.914.845,03 | R$ 1.440.356,883144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.877.589,23 | R$ 1.439.302,934184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.840.364,11 | R$ 1.438.249,853147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.803.169,63 | R$ 1.437.197,638901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.766.005,79 | R$ 1.436.146,291446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.641.832,80 | R$ 1.432.633,496293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.604.810,54 | R$ 1.431.586,154069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.567.815,36 | R$ 1.430.539,577925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.530.850,63 | R$ 1.429.493,863198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.493.916,32 | R$ 1.428.449,009038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.457.012,41 | R$ 1.427.405,014880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.420.138,87 | R$ 1.426.361,879874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.383.295,66 | R$ 1.425.319,602890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.346.482,78 | R$ 1.424.278,183928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.309.700,18 | R$ 1.423.237,621572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.272.947,85 | R$ 1.422.197,915540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.236.225,76 | R$ 1.421.159,064983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.199.533,88 | R$ 1.420.121,069054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.162.872,18 | R$ 1.419.083,926902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.126.240,64 | R$ 1.418.047,637962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.089.639,23 | R$ 1.417.012,201385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.053.067,93 | R$ 1.415.977,616607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |