Patrimônio líquido
R$ 14.811.386,39
subclasse
R$ 14.811.386,39
R$ 29.558,96
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000690082
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.811.386,39 | R$ 29.558,963467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 14.801.576,23 | R$ 29.539,385411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.791.772,58 | R$ 29.519,820346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.781.975,41 | R$ 29.500,268213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.772.184,74 | R$ 29.480,729053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.762.400,55 | R$ 29.461,202824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.752.622,84 | R$ 29.441,689528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.742.851,61 | R$ 29.422,189164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.733.086,85 | R$ 29.402,701711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.723.328,55 | R$ 29.383,227151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.713.576,72 | R$ 29.363,765504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.703.831,35 | R$ 29.344,316748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.693.964,59 | R$ 29.324,625735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.684.104,45 | R$ 29.304,947934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.674.250,92 | R$ 29.285,283324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.664.404,01 | R$ 29.265,631926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.654.563,71 | R$ 29.245,993719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.644.730,01 | R$ 29.226,368684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.634.902,91 | R$ 29.206,756820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.625.082,40 | R$ 29.187,158108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.615.268,48 | R$ 29.167,572548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.605.461,15 | R$ 29.148,000139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |