Patrimônio líquido
R$ 2.067.088,16
subclasse
R$ 2.067.088,16
R$ 13,08
31/07/2026
-
361
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FIGURATI FIDC NP
47.669.241/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
FIGURATI FIDC NP
47.669.241/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIGURATI FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000689912
Atualizado: 03/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.067.088,16 | R$ 13,078932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.244.400,32 | R$ 14,151594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.411.311,76 | R$ 15,159287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.680.811,03 | R$ 16,840046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.813.314,42 | R$ 17,612644 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 2.821.666,72 | R$ 17,664933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 2.837.309,83 | R$ 17,762866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 2.852.573,82 | R$ 17,858426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 2.864.401,82 | R$ 17,932475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 2.877.528,80 | R$ 18,014656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 2.890.969,92 | R$ 18,098803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 2.899.677,20 | R$ 18,153315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 2.907.452,45 | R$ 18,201992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 2.914.003,87 | R$ 18,243006 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 2.927.899,81 | R$ 18,298604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 2.928.389,98 | R$ 18,301667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.931.477,79 | R$ 18,320965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 2.747.919,37 | R$ 17,173773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 2.763.263,84 | R$ 17,269672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 2.780.884,24 | R$ 17,379795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 2.802.087,52 | R$ 17,512310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 2.817.978,39 | R$ 17,611624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |