Patrimônio líquido
R$ 203.515,17
subclasse
R$ 203.515,17
R$ 61,25
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
PRIMO CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA
46.420.562/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRIMO CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA
46.420.562/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000689866
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.515,17 | R$ 61,246119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 204.131,93 | R$ 61,431727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 204.747,42 | R$ 61,616954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 205.356,98 | R$ 61,800395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 205.968,65 | R$ 61,984472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 206.584,04 | R$ 62,169668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 907.083,81 | R$ 272,978976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 907.335,51 | R$ 273,054723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 1.628.343,54 | R$ 490,035812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 1.628.482,49 | R$ 490,077628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 1.628.575,95 | R$ 490,105754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 1.628.669,87 | R$ 490,134018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 1.628.736,43 | R$ 490,154049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 1.628.785,70 | R$ 490,168876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 1.628.838,60 | R$ 490,184796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 1.628.890,61 | R$ 490,200448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 1.628.945,34 | R$ 490,216919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 1.629.001,00 | R$ 490,233669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 1.629.152,77 | R$ 490,279343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 1.629.304,21 | R$ 490,324917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 1.684.701,20 | R$ 506,996159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/07/2026 | R$ 1.684.783,87 | R$ 507,021038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |