Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 644,87
04/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PUSH FIDC COMERCIO EXTERIOR
47.191.852/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PUSH FIDC COMERCIO EXTERIOR
47.191.852/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PUSH FIDC COMERCIO EXTERIOR SUBORDINADA JUNIOR
S0000689823
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 644,868332 | R$ 0,00 | R$ 644.932,81 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 666.216,65 | R$ 666,150035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/08/2023 | R$ 651.410,40 | R$ 651,345265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/08/2023 | R$ 671.504,59 | R$ 671,437446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 674.115,36 | R$ 674,047955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2023 | R$ 676.306,06 | R$ 676,238436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2023 | R$ 679.519,99 | R$ 679,452045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/07/2023 | R$ 682.739,93 | R$ 682,671663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2023 | R$ 685.984,27 | R$ 685,915678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2023 | R$ 689.223,16 | R$ 689,154245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2023 | R$ 695.052,57 | R$ 694,983072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2023 | R$ 695.760,96 | R$ 695,691391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/07/2023 | R$ 699.058,34 | R$ 698,988441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2023 | R$ 702.364,12 | R$ 702,293891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2023 | R$ 705.544,83 | R$ 705,474283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2023 | R$ 708.762,16 | R$ 708,691291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2023 | R$ 711.975,13 | R$ 711,903940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/07/2023 | R$ 715.166,45 | R$ 715,094941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/07/2023 | R$ 720.237,37 | R$ 720,165353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2023 | R$ 723.267,23 | R$ 723,194911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2023 | R$ 726.307,70 | R$ 726,235076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2023 | R$ 729.437,51 | R$ 729,364574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |