Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.831,72
13/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SENIOR 2
S0000689726
Atualizado: 27/01/2026, 12h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.831,723361 | R$ 0,00 | R$ 6.044.687,09 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 6.039.836,80 | R$ 1.830,253576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 6.034.990,39 | R$ 1.828,784967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 6.030.147,88 | R$ 1.827,317539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 6.025.309,25 | R$ 1.825,851288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 6.020.474,50 | R$ 1.824,386212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 6.015.643,64 | R$ 1.822,922315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 6.010.816,65 | R$ 1.821,459591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.005.993,53 | R$ 1.819,998039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 6.001.174,28 | R$ 1.818,537661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 5.996.358,90 | R$ 1.817,078455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 5.991.547,39 | R$ 1.815,620421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 5.986.739,73 | R$ 1.814,163555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 5.981.935,93 | R$ 1.812,707858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 5.977.135,99 | R$ 1.811,253330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 5.972.339,90 | R$ 1.809,799970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 5.967.547,65 | R$ 1.808,347773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 5.962.759,26 | R$ 1.806,896745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 5.957.974,70 | R$ 1.805,446879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 5.953.193,98 | R$ 1.803,998176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 5.948.417,10 | R$ 1.802,550636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 5.943.644,05 | R$ 1.801,104258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |