Patrimônio líquido
R$ 7.808.524,49
subclasse
R$ 7.808.524,49
R$ 1.737.215,32
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
S0000689718
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.808.524,49 | R$ 1.737.215,324168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.690.588,17 | R$ 1.710.977,232717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.583.607,60 | R$ 1.687.176,541160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.482.610,26 | R$ 1.664.706,978609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.381.679,01 | R$ 1.642.252,120033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.271.346,43 | R$ 1.617.705,684084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.181.895,72 | R$ 1.597.804,978970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.078.926,40 | R$ 1.574.896,696186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.972.636,84 | R$ 1.551.249,738994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.882.126,53 | R$ 1.531.113,295826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.774.131,92 | R$ 1.507.087,004695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.672.418,83 | R$ 1.484.458,204996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.576.754,06 | R$ 1.463.175,014125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.473.551,37 | R$ 1.440.214,813231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.385.899,90 | R$ 1.420.714,397019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.296.031,62 | R$ 1.400.720,793178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 6.213.260,72 | R$ 1.382.306,190523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 6.138.207,86 | R$ 1.365.608,671477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.061.743,43 | R$ 1.348.597,112655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.983.156,73 | R$ 1.331.113,397329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.911.182,02 | R$ 1.315.100,695260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.849.588,28 | R$ 1.301.397,519215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |