Patrimônio líquido
R$ 553.636,32
subclasse
R$ 553.636,32
R$ 110.727,26
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
S0000689701
Atualizado: 05/12/2024, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 553.636,32 | R$ 110.727,264787 | R$ 0,00 | R$ 553.021,03 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.095.735,02 | R$ 219.147,003922 | R$ 0,00 | R$ 546.983,78 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.623.385,85 | R$ 324.677,170430 | R$ 0,00 | R$ 540.837,51 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.140.461,50 | R$ 428.092,300085 | R$ 0,00 | R$ 534.266,61 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.644.611,30 | R$ 528.922,260274 | R$ 0,00 | R$ 528.362,82 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.135.145,58 | R$ 627.029,116193 | R$ 0,00 | R$ 522.247,85 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.619.166,10 | R$ 723.833,220442 | R$ 0,00 | R$ 516.476,87 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.090.263,51 | R$ 818.052,702617 | R$ 0,00 | R$ 511.007,89 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.547.392,76 | R$ 909.478,551900 | R$ 0,00 | R$ 504.994,05 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 4.997.231,36 | R$ 999.446,271200 | R$ 0,00 | R$ 499.167,75 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.439.093,48 | R$ 1.087.818,696000 | R$ 0,00 | R$ 493.895,91 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 5.859.123,13 | R$ 1.171.824,625000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 5.791.240,02 | R$ 1.158.248,004000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 5.722.926,48 | R$ 1.144.585,296000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.650.178,97 | R$ 1.130.035,794000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 5.580.382,38 | R$ 1.116.076,475000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.500.225,76 | R$ 1.100.045,152000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.426.311,24 | R$ 1.085.262,248000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 5.353.390,01 | R$ 1.070.678,002112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 5.278.047,18 | R$ 1.055.609,435000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.217.192,41 | R$ 1.043.438,483000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.140.453,52 | R$ 1.028.090,704000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |