Patrimônio líquido
R$ 8.688.677,59
subclasse
R$ 8.688.677,59
R$ 348,24
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
ACRE BG FIDC
45.930.576/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ACRE BG FIDC
45.930.576/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACRE BG FIDC SENIOR
S0000689149
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.688.677,59 | R$ 348,243591 | R$ 0,00 | R$ 833.414,82 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 9.359.108,09 | R$ 375,114553 | R$ 0,00 | R$ 671.163,15 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 9.871.591,52 | R$ 395,654971 | R$ 0,00 | R$ 687.948,15 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 10.399.192,02 | R$ 416,801283 | R$ 0,00 | R$ 689.717,18 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 10.919.156,92 | R$ 437,641560 | R$ 0,00 | R$ 708.011,99 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 12.128.784,76 | R$ 486,123638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 11.959.173,16 | R$ 479,325578 | R$ 0,00 | R$ 736.048,24 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 12.488.908,86 | R$ 500,557469 | R$ 0,00 | R$ 1.468.175,63 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 13.732.282,57 | R$ 550,392087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 13.529.657,75 | R$ 542,270852 | R$ 0,00 | R$ 763.104,78 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 14.039.040,44 | R$ 562,686992 | R$ 0,00 | R$ 760.546,24 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 14.547.614,30 | R$ 583,070713 | R$ 0,00 | R$ 793.147,10 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 15.090.770,83 | R$ 604,840514 | R$ 0,00 | R$ 777.709,70 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 15.586.679,75 | R$ 624,716623 | R$ 0,00 | R$ 784.244,77 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 16.118.701,55 | R$ 646,040000 | R$ 0,00 | R$ 790.149,45 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 16.638.371,09 | R$ 666,870000 | R$ 0,00 | R$ 767.739,71 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 17.145.346,05 | R$ 687,188218 | R$ 0,00 | R$ 1.578.006,90 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 18.474.740,41 | R$ 740,470558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 18.210.071,23 | R$ 729,862574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 18.716.854,54 | R$ 750,174531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 19.223.569,86 | R$ 770,483762 | R$ 0,00 | R$ 519.560,09 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 19.768.133,61 | R$ 792,309964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |