Patrimônio líquido
R$ 85.415.960,57
subclasse
R$ 85.415.960,57
R$ 1.116,21
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OKNO 1 FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000688975
Atualizado: 11/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 85.415.960,57 | R$ 1.116,208372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 84.192.235,43 | R$ 1.100,216838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 78.273.422,33 | R$ 1.049,012917 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 74.570.771,40 | R$ 1.025,779956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 73.350.890,67 | R$ 1.008,999531 | R$ 4.035.953,37 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 67.183.790,53 | R$ 979,378742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 65.017.131,34 | R$ 947,794041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 64.329.805,37 | R$ 937,774475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 61.346.905,79 | R$ 894,290944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 59.251.653,01 | R$ 863,747177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 57.104.461,23 | R$ 832,446264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 56.798.380,37 | R$ 827,984338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 55.172.636,30 | R$ 804,284884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 59.248.771,45 | R$ 869,757334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 57.929.298,00 | R$ 850,387790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2025 | R$ 57.912.056,00 | R$ 850,134682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2025 | R$ 57.951.188,35 | R$ 850,709135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2025 | R$ 57.936.595,33 | R$ 850,494913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2025 | R$ 57.952.200,57 | R$ 850,723994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2025 | R$ 57.936.755,20 | R$ 850,497260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2025 | R$ 57.987.798,60 | R$ 851,246564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 57.972.262,36 | R$ 851,018496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |