Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 123,70
12/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.309.233/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LIVERPOOL SENIOR 2
S0000688029
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 123,702242 | R$ 0,00 | R$ 21.029.381,10 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 178.927.129,80 | R$ 1.052,512528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 178.927.129,83 | R$ 1.052,512528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.775.600,14 | R$ 1.086,177793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 174.663.143,94 | R$ 1.027,430258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 172.823.392,82 | R$ 1.016,608193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 170.601.103,83 | R$ 1.003,535905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |