Patrimônio líquido
R$ 16.770.163,88
subclasse
R$ 16.770.163,88
R$ 167,70
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA
32.526.025/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COBUCCIO FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000687898
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.770.163,88 | R$ 167,701639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 16.759.739,32 | R$ 167,597393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.749.321,25 | R$ 167,493213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.738.909,65 | R$ 167,389097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.728.504,52 | R$ 167,285045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.718.105,86 | R$ 167,181059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.707.713,66 | R$ 167,077137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.697.327,93 | R$ 166,973279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.686.948,65 | R$ 166,869487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.676.575,82 | R$ 166,765758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.097.129,16 | R$ 210,971292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.083.831,47 | R$ 210,838315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.070.542,15 | R$ 210,705422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.057.261,22 | R$ 210,572612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.043.988,65 | R$ 210,439887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.030.724,46 | R$ 210,307245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.017.468,62 | R$ 210,174686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.004.221,14 | R$ 210,042211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.990.982,00 | R$ 209,909820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.977.751,22 | R$ 209,777512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.964.528,77 | R$ 209,645288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.951.314,65 | R$ 209,513147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |