Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,33
23/02/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
35.949.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000687715
Atualizado: 18/03/2026, 12h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,326875 | R$ 0,00 | R$ 4.739.692,14 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 4.735.985,36 | R$ 0,326620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 4.732.281,48 | R$ 0,326364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2026 | R$ 4.728.580,50 | R$ 0,326109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2026 | R$ 4.724.882,42 | R$ 0,325854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2026 | R$ 4.721.187,24 | R$ 0,325599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2026 | R$ 4.717.494,96 | R$ 0,325344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2026 | R$ 4.713.805,58 | R$ 0,325090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2026 | R$ 4.710.119,10 | R$ 0,324836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2026 | R$ 4.706.435,52 | R$ 0,324582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2026 | R$ 4.702.754,84 | R$ 0,324328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2026 | R$ 4.699.077,06 | R$ 0,324074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2026 | R$ 4.695.402,04 | R$ 0,323821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2026 | R$ 4.691.729,91 | R$ 0,323568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.688.060,69 | R$ 0,323315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2026 | R$ 4.684.394,36 | R$ 0,323062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2026 | R$ 5.194.186,23 | R$ 0,358220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2026 | R$ 5.190.124,06 | R$ 0,357940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2026 | R$ 5.186.065,07 | R$ 0,357660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2026 | R$ 5.182.009,28 | R$ 0,357380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2026 | R$ 5.177.956,67 | R$ 0,357100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2026 | R$ 5.173.907,11 | R$ 0,356821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |