Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 32.151,74
26/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
S0000687431
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 32.151,744017 | R$ 0,00 | R$ 7.839.964,10 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 7.757.670,56 | R$ 31.814,257699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 7.662.339,89 | R$ 31.423,305984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 7.562.659,10 | R$ 31.014,514450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 7.471.160,67 | R$ 30.639,278740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 7.384.503,60 | R$ 30.283,897570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 7.282.714,83 | R$ 29.866,461130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 7.190.122,61 | R$ 29.486,739847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 7.097.198,46 | R$ 29.105,657290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 6.998.585,00 | R$ 28.701,242860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 6.904.242,67 | R$ 28.314,344330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 6.796.139,18 | R$ 27.871,011210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 6.696.774,92 | R$ 27.463,517750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 6.598.863,44 | R$ 27.061,982120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 6.497.824,56 | R$ 26.647,621010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2023 | R$ 6.434.334,10 | R$ 26.387,246215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2023 | R$ 6.429.822,87 | R$ 26.368,745631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2023 | R$ 6.425.314,82 | R$ 26.350,258088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2023 | R$ 6.420.809,91 | R$ 26.331,783423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 6.416.308,16 | R$ 26.313,321717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2023 | R$ 6.411.809,58 | R$ 26.294,873011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2023 | R$ 6.407.314,16 | R$ 26.276,437264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |