Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE D

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000687278

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -102.819,32

Valor da cota

R$ -323,52

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ASCET I - FIP MULT

07.319.087/0001-03

FIP

PLANNER CV

REDWOOD ASSET MANAGEMENT

ASCET I - FIP MULT

07.319.087/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE D

S0000687278

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 21h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ -102.819,32	R$ -323,521653	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2026	R$ -93.622,54	R$ -294,583926	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2026	R$ -80.936,26	R$ -254,666464	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2026	R$ -74.398,23	R$ -234,094511	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2026	R$ -67.867,01	R$ -213,543985	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2026	R$ -61.121,86	R$ -192,320327	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2026	R$ -54.584,26	R$ -171,749726	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2025	R$ -48.026,59	R$ -151,115975	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2025	R$ -41.001,37	R$ -129,011075	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2025	R$ -34.041,91	R$ -107,113089	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2025	R$ -27.002,50	R$ -84,963540	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2025	R$ -20.987,60	R$ -66,037619	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2025	R$ -20.673,12	R$ -65,048105	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/09/2025	R$ -20.358,63	R$ -64,058561	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2025	R$ -20.044,15	R$ -63,069047	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2025	R$ -19.710,15	R$ -62,018114	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2025	R$ -19.393,11	R$ -61,020546	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2025	R$ -19.063,70	R$ -59,984055	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/08/2025	R$ -18.733,17	R$ -58,944040	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2025	R$ -18.404,89	R$ -57,911105	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2025	R$ -18.074,36	R$ -56,871090	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/08/2025	R$ -17.743,83	R$ -55,831076	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.