Patrimônio líquido
R$ 62.344.484,74
subclasse
R$ 62.344.484,74
R$ 1,06
28/06/2024
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LCM 1-B FIP MULT
47.443.927/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PACTUAL CAPITAL PART
Gestor
LUMINA
Classe
LCM 1-B FIP MULT
47.443.927/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LCM 1-B FIP MULT CLASSE B
S0000686735
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 62.344.484,74 | R$ 1,055933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 57.723.732,27 | R$ 0,977671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 56.918.021,99 | R$ 0,964025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 55.032.725,55 | R$ 0,932094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 63.365.973,74 | R$ 1,073234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 62.426.777,88 | R$ 1,058671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 60.833.074,67 | R$ 1,031679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 60.865.830,80 | R$ 1,033229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 61.208.449,08 | R$ 1,039045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 61.765.148,60 | R$ 1,048495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 59.217.296,29 | R$ 1,005244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 56.997.000,38 | R$ 0,967553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 57.748.983,66 | R$ 0,980319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 59.021.680,98 | R$ 1,001923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 59.350.540,71 | R$ 1,007506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 60.038.452,23 | R$ 1,019184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 59.964.702,64 | R$ 1,017932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 58.419.521,03 | R$ 0,991701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 60.246.526,82 | R$ 1,022716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |