Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 845,04
24/04/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ESTRUTURADO ZIG
38.315.137/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000686158
Atualizado: 04/05/2026, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 845,041963 | R$ 0,00 | R$ 1.788.516,35 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 1.805.850,68 | R$ 853,232124 | R$ 99.620,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.679.356,78 | R$ 839,703787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.701.543,41 | R$ 850,797437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.162.211,65 | R$ 581,123401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.767.218,64 | R$ 883,636046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.782.410,80 | R$ 891,232355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.791.118,83 | R$ 895,586502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.782.252,18 | R$ 891,153043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.790.738,64 | R$ 895,396401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.799.037,37 | R$ 899,545892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.816.595,61 | R$ 908,325277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.827.438,14 | R$ 913,746706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.829.445,15 | R$ 914,750242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.840.361,61 | R$ 920,208637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.848.357,84 | R$ 924,206873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.858.205,54 | R$ 929,130872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.882.193,54 | R$ 941,125234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.909.959,63 | R$ 955,008699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.925.935,36 | R$ 962,996806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.958.972,86 | R$ 979,516055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.076.197,64 | R$ 1.038,130218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |