Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.248,38
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LANIAKEA FIDC
38.314.997/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
LANIAKEA FIDC
38.314.997/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LANIAKEA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000686115
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.248,382895 | R$ 0,00 | R$ 2.525.596,02 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 2.507.582,77 | R$ 1.239,479083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.476.726,97 | R$ 1.224,227292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.440.567,07 | R$ 1.206,353732 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.402.250,82 | R$ 1.190,120545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.967.228,17 | R$ 688,144050 | R$ 0,00 | R$ 3.030.000,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 6.774.771,16 | R$ 1.156,631827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 6.678.419,94 | R$ 1.140,182137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.568.167,55 | R$ 1.121,359150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.467.026,10 | R$ 1.104,091642 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.723.527,42 | R$ 1.087,090032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.647.355,53 | R$ 1.069,559553 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.511.058,39 | R$ 1.055,426911 | R$ 2.062.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.386.571,90 | R$ 1.037,639958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.355.036,90 | R$ 1.023,929086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.317.059,43 | R$ 1.007,417144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |