Patrimônio líquido
R$ 64.383.628,35
subclasse
R$ 64.383.628,35
R$ 130,38
07/11/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC AGRO CITI BAYER
44.302.112/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC AGRO CITI BAYER
44.302.112/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGRO CITI BAYER SENIOR
S0000685380
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 64.383.628,35 | R$ 130,379266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 64.343.091,78 | R$ 130,297178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 64.302.580,72 | R$ 130,215141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 64.262.095,17 | R$ 130,133157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 64.221.635,11 | R$ 130,051224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 68.678.367,29 | R$ 139,076274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 68.635.126,70 | R$ 138,988710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 68.591.913,34 | R$ 138,901201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 89.535.505,38 | R$ 181,312762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 89.479.132,93 | R$ 181,198605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 115.906.111,31 | R$ 234,714229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 115.833.135,66 | R$ 234,566451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 115.760.205,95 | R$ 234,418766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 117.086.440,72 | R$ 237,104441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 117.012.721,92 | R$ 236,955157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 116.939.049,54 | R$ 236,805968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 116.865.423,54 | R$ 236,656873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 116.791.843,90 | R$ 236,507871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 116.718.310,58 | R$ 236,358963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 134.633.490,59 | R$ 272,637876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 134.548.723,99 | R$ 272,466220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 134.464.010,77 | R$ 272,294673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |