Patrimônio líquido
R$ 2.317.498,70
subclasse
R$ 2.317.498,70
R$ 2.588,15
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.911/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.911/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000685364
Atualizado: 27/07/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.317.498,70 | R$ 2.588,154539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.317.498,70 | R$ 2.588,154539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.317.498,70 | R$ 2.588,154539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 875,133031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.317.498,70 | R$ 2.588,154539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.122.864,76 | R$ 2.370,789707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.832.229,35 | R$ 2.046,211594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.794.791,05 | R$ 2.004,400953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.737.876,94 | R$ 1.940,839963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.256.656,22 | R$ 1.403,418479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.228.592,40 | R$ 1.372,077144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.214.369,38 | R$ 1.356,193047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.217.006,81 | R$ 1.359,138497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.200.980,21 | R$ 1.341,240184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.174.990,51 | R$ 1.312,215201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.137.561,38 | R$ 1.270,414801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.074.123,32 | R$ 1.199,567942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.016.705,92 | R$ 1.135,444884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 958.779,51 | R$ 1.070,753369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 881.018,99 | R$ 983,911360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 821.915,74 | R$ 917,905565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 753.746,08 | R$ 841,774512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |