Patrimônio líquido
R$ 12.541.792,44
subclasse
R$ 12.541.792,44
R$ 1.541,99
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.911/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.911/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000685356
Atualizado: 23/07/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 12.541.792,44 | R$ 1.541,991902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.541.792,44 | R$ 1.541,991902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.541.792,44 | R$ 1.541,991902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 875,133031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.405,081698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.541.792,44 | R$ 1.541,991902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.433.028,55 | R$ 1.528,619568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.509.407,17 | R$ 1.503,312541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.467.790,10 | R$ 1.479,497961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.309.445,75 | R$ 1.457,117865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.491.664,41 | R$ 1.432,994588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.370.298,04 | R$ 1.412,513638 | R$ 0,00 | R$ 475.522,14 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.858.616,12 | R$ 1.494,918822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.735.487,18 | R$ 1.474,140433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.623.713,38 | R$ 1.455,278259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.509.790,95 | R$ 1.436,053497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.392.419,26 | R$ 1.416,246662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.174.625,20 | R$ 1.398,089199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.994.533,87 | R$ 1.382,518685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.637.193,91 | R$ 1.364,315401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 7.546.276,47 | R$ 1.348,073825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.452.680,82 | R$ 1.331,353812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |