Patrimônio líquido
R$ 3.384.832,24
subclasse
R$ 3.384.832,24
R$ 637,36
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.911/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.018.911/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000685348
Atualizado: 27/07/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 3.384.832,24 | R$ 637,360769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.384.832,24 | R$ 637,360769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.384.832,24 | R$ 637,360769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 875,133031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.405,081698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.384.832,24 | R$ 637,360769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.195.305,99 | R$ 789,972224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.953.188,58 | R$ 932,680813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.573.445,30 | R$ 1.049,474577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.177.747,58 | R$ 1.163,264136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.753.480,15 | R$ 1.271,674044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.325.440,15 | R$ 1.379,373582 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 7.810.768,58 | R$ 1.470,760475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 7.705.136,43 | R$ 1.450,870039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.609.297,51 | R$ 1.432,823659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.511.634,63 | R$ 1.414,433829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.411.132,53 | R$ 1.395,509377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.208.850,39 | R$ 1.378,168504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.131.143,71 | R$ 1.363,312751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.040.330,95 | R$ 1.345,951414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.959.299,83 | R$ 1.330,460103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.875.862,81 | R$ 1.314,508840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |