Patrimônio líquido
R$ 30.775.679,56
subclasse
R$ 30.775.679,56
R$ 9.490,37
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
WFW1L1753126352
Atualizado: 20/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.775.679,56 | R$ 9.490,369137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 30.281.759,91 | R$ 9.338,057965 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 25.717.327,08 | R$ 9.498,938833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 24.751.247,72 | R$ 9.142,108253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 21.982.213,41 | R$ 8.119,339150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 19.906.254,03 | R$ 7.352,563851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 18.731.642,99 | R$ 6.918,710115 | R$ 836,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 19.446.170,21 | R$ 7.190,333306 | R$ 219.164,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 18.049.077,09 | R$ 6.750,078942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 17.776.559,23 | R$ 6.648,161428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 16.404.786,79 | R$ 6.135,139503 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 14.194.736,16 | R$ 5.345,423139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.554.895,78 | R$ 4.351,317740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.348.143,16 | R$ 3.896,881441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.061.556,00 | R$ 3.788,959066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 7.340.884,96 | R$ 2.764,414631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 7.205.693,75 | R$ 2.713,504617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 7.092.151,46 | R$ 2.670,747106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 7.076.787,15 | R$ 2.664,961247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 7.665.311,82 | R$ 2.886,586599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 7.767.373,92 | R$ 2.925,020924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 8.015.040,23 | R$ 3.018,286569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |