Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CEREALIS FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000684651

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 65.309.097,24

Valor da cota

R$ 2.164,00

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

FIDC

SINGULARE

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

CEREALIS FIDC

47.425.750/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

CEREALIS FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000684651

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 16h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 65.309.097,24	R$ 2.164,002696	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/08/2026	R$ 65.256.438,54	R$ 2.162,257861	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2026	R$ 65.184.847,21	R$ 2.159,885698	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2026	R$ 65.124.732,35	R$ 2.157,893805	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2026	R$ 65.076.122,74	R$ 2.156,283136	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2026	R$ 65.027.795,63	R$ 2.154,681828	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 64.983.172,06	R$ 2.153,203236	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2026	R$ 64.293.700,28	R$ 2.130,357739	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2026	R$ 64.888.021,62	R$ 2.150,050447	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2026	R$ 64.840.085,44	R$ 2.148,462092	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2026	R$ 64.796.738,52	R$ 2.147,025801	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2026	R$ 64.825.156,91	R$ 2.147,967438	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/08/2026	R$ 64.779.417,33	R$ 2.146,451867	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2026	R$ 64.733.524,41	R$ 2.144,931215	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2026	R$ 64.690.398,27	R$ 2.143,502240	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2026	R$ 64.643.284,96	R$ 2.141,941151	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2026	R$ 64.554.307,13	R$ 2.138,992890	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2026	R$ 64.443.354,95	R$ 2.135,316514	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2026	R$ 64.401.056,45	R$ 2.133,914962	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2026	R$ 64.352.499,33	R$ 2.132,306033	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2026	R$ 64.306.959,49	R$ 2.130,797080	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2026	R$ 63.643.800,62	R$ 2.108,823455	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.