Patrimônio líquido
R$ 30.238.459,20
subclasse
R$ 30.238.459,20
R$ 0,25
31/07/2026
-
-
Dias
61
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 3
S0000683981
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.238.459,20 | R$ 0,251987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/06/2026 | R$ 40.292.404,80 | R$ 0,335770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/05/2026 | R$ 50.335.344,00 | R$ 0,419461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/04/2026 | R$ 60.407.647,20 | R$ 0,503397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/03/2026 | R$ 70.525.152,00 | R$ 0,587710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 27/02/2026 | R$ 80.384.947,20 | R$ 0,669875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/01/2026 | R$ 90.681.465,60 | R$ 0,755679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/12/2025 | R$ 100.757.184,00 | R$ 0,839643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/11/2025 | R$ 110.605.123,20 | R$ 0,921709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/10/2025 | R$ 120.991.560,00 | R$ 1,008263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/09/2025 | R$ 120.908.618,40 | R$ 1,007572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 29/08/2025 | R$ 120.825.733,20 | R$ 1,006881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/07/2025 | R$ 120.991.560,00 | R$ 1,008263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/06/2025 | R$ 120.739.774,80 | R$ 1,006165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/05/2025 | R$ 120.897.124,80 | R$ 1,007476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/04/2025 | R$ 120.714.669,60 | R$ 1,005956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/03/2025 | R$ 120.781.687,20 | R$ 1,006514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/02/2025 | R$ 120.676.741,20 | R$ 1,005640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2025 | R$ 120.856.328,40 | R$ 1,007136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/12/2024 | R$ 120.709.640,40 | R$ 1,005914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/11/2024 | R$ 120.533.100,00 | R$ 1,004442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2024 | R$ 120.774.603,60 | R$ 1,006455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |