Patrimônio líquido
R$ 389.835.785,92
subclasse
R$ 389.835.785,92
R$ 1.003,15
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
619
-
Fundo/Casca
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADV FIP MULT
43.120.902/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
S0000682993
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 389.835.785,92 | R$ 1.003,145487 | R$ 13.213,76 | R$ 0,00 | 619 |
| 18/08/2026 | R$ 389.968.533,65 | R$ 1.003,521203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 17/08/2026 | R$ 390.014.122,79 | R$ 1.003,638519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 14/08/2026 | R$ 390.129.650,50 | R$ 1.003,935811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 13/08/2026 | R$ 390.077.978,04 | R$ 1.003,802840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 12/08/2026 | R$ 390.067.445,12 | R$ 1.003,775736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 11/08/2026 | R$ 390.019.528,10 | R$ 1.003,652429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 10/08/2026 | R$ 389.980.594,55 | R$ 1.003,552240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 07/08/2026 | R$ 390.016.269,67 | R$ 1.003,644044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 06/08/2026 | R$ 390.071.299,93 | R$ 1.003,785655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 05/08/2026 | R$ 390.159.896,87 | R$ 1.004,013645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 04/08/2026 | R$ 390.181.950,60 | R$ 1.004,070397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 03/08/2026 | R$ 390.140.058,91 | R$ 1.003,962595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 31/07/2026 | R$ 390.204.383,58 | R$ 1.004,128125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 30/07/2026 | R$ 390.248.006,72 | R$ 1.004,240382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 29/07/2026 | R$ 390.434.562,71 | R$ 1.004,720454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 28/07/2026 | R$ 390.476.340,46 | R$ 1.004,827962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 27/07/2026 | R$ 390.481.244,50 | R$ 1.004,840582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 24/07/2026 | R$ 390.477.154,28 | R$ 1.004,830056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 23/07/2026 | R$ 390.569.511,07 | R$ 1.005,067721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 22/07/2026 | R$ 390.575.205,41 | R$ 1.005,082375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 21/07/2026 | R$ 390.667.858,99 | R$ 1.005,320804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |